| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 500.00 | 500.00 | 91 000.00 | 91 500.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 8 105.00 | 119.00 | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 599.00 | 305 234.00 | 80 365.00 | 385 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 335.00 | 313 840.00 | 420 495.00 | 734 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BZ Autres créances | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CF Disponibilités | 49 181.00 | | 49 181.00 | 49 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 790.00 | 313 840.00 | 512 950.00 | 826 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 742.00 | 1 860.00 | | 3 742.00 |
DG Autres réserves | 26 267.00 | 2 504.00 | | 26 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 054.00 | 37 645.00 | | -5 054.00 |
DL TOTAL (I) | 274 955.00 | 292 010.00 | | 274 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 167.00 | 118 548.00 | | 123 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 865.00 | 40 027.00 | | 33 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 550.00 | | 6 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 798.00 | 77 291.00 | | 74 798.00 |
EA Autres dettes | | 1 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 994.00 | 243 679.00 | | 237 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 950.00 | 535 689.00 | | 512 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 086.00 | 172 521.00 | | 163 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 878.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 348.00 | 52 253.00 | 77 762.00 | 339 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 848.00 | 52 253.00 | 77 762.00 | 338 848.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |