| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 795.00 | 436 564.00 | 495 231.00 | 931 795.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 296.00 | 436 564.00 | 496 732.00 | 933 296.00 |
CU Autres participations | 930 905.00 | 435 674.00 | 495 231.00 | 930 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 473.00 | 299 153.00 | | 313 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755.00 | 14 320.00 | | 6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 430 228.00 | 423 473.00 | | 430 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 725.00 | 62 961.00 | | 28 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | 3 960.00 | | 8 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 849.00 | 8 417.00 | | 24 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 504.00 | 75 337.00 | | 66 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 732.00 | 498 810.00 | | 496 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 827.00 | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 471.00 | 132 004.00 | | 132 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 717.00 | 117 683.00 | | 125 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 755.00 | 14 320.00 | | 6 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 791.00 | | | 931 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 901.00 | | | 930 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 674.00 | 435 674.00 | 435 674.00 | 435 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 674.00 | 435 674.00 | 435 674.00 | 435 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VI Groupe et associés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |