| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 827.00 | 21 808.00 | 18.00 | 21 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 891.00 | 23 122.00 | 2 768.00 | 25 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 495.00 | 418.00 | 37 076.00 | 37 495.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 496.00 | 418.00 | 67 077.00 | 67 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 387.00 | 23 541.00 | 69 846.00 | 93 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 073.00 | | | -18 073.00 |
DL TOTAL (I) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
EA Autres dettes | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 185.00 | 34 982.00 | 176 168.00 | 141 185.00 |
FG Production vendue services | 96 972.00 | 2 547.00 | 99 520.00 | 96 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 158.00 | 37 530.00 | 275 688.00 | 238 158.00 |
FQ Autres produits | | | -74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 702.00 | | | 275 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 775.00 | | | 293 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 073.00 | | | -18 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 163.00 | 960.00 | | 22 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 849.00 | 960.00 | | 20 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 870.00 | 48 120.00 | 2 750.00 | 50 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |