| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 212.00 | 73 603.00 | 78 609.00 | 152 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 675.00 | 76 653.00 | 144 022.00 | 220 675.00 |
BT Marchandises | 375 081.00 | | 375 081.00 | 375 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 248 884.00 | | 248 884.00 | 248 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 918.00 | | 660 918.00 | 660 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 593.00 | 76 653.00 | 804 940.00 | 881 593.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 611 274.00 | | | 611 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DL TOTAL (I) | 627 079.00 | | | 627 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 861.00 | | | 177 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 940.00 | | | 804 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 128.00 | | | 118 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 431.00 | | 768 431.00 | 768 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 431.00 | | 768 431.00 | 768 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 044.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 274.00 | | | 805 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 268.00 | | | 798 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 823.00 | | 65 984.00 | 227 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 983.00 | 220 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 983.00 | 155 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 261.00 | | 65 984.00 | 163 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 897.00 | 20 044.00 | 44 288.00 | 100 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 897.00 | 20 044.00 | 44 288.00 | 100 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
UX Autres créances clients | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 016.00 | 18 284.00 | 59 733.00 | 78 016.00 |
VI Groupe et associés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VP Divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 855.00 | 30 492.00 | 65 363.00 | 95 855.00 |
VW T.V.A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 861.00 | 118 128.00 | 59 733.00 | 177 861.00 |