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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 765.00 | | 190 765.00 | 190 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 116.00 | 10 189.00 | 2 927.00 | 13 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 839.00 | 158 866.00 | 21 973.00 | 180 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 720.00 | 169 055.00 | 215 664.00 | 384 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 311.00 | 308.00 | 10 003.00 | 10 311.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 393.00 | 308.00 | 68 086.00 | 68 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 113.00 | 169 363.00 | 283 750.00 | 453 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 563.00 | 143 847.00 | | 145 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 999.00 | 29 716.00 | | 41 999.00 |
DL TOTAL (I) | 245 312.00 | 231 313.00 | | 245 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 686.00 | 30 317.00 | | 13 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 826.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 9 497.00 | | 5 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 143.00 | 10 087.00 | | 17 143.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 438.00 | 50 745.00 | | 38 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 750.00 | 282 059.00 | | 283 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 993.00 | 37 069.00 | | 29 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 562.00 | | 532 562.00 | 532 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 562.00 | | 532 562.00 | 532 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 1 803.00 | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 071.00 | 473 987.00 | | 533 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 073.00 | 444 271.00 | | 491 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 999.00 | 29 716.00 | | 41 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 412.00 | 8 166.00 | | 9 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 887.00 | | 2 955.00 | 410 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 122.00 | 384 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 122.00 | 193 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 765.00 | | | 190 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 122.00 | | 2 955.00 | 220 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 705.00 | 15 888.00 | 27 538.00 | 180 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 705.00 | 15 888.00 | 27 538.00 | 180 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | 308.00 | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | 308.00 | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 308.00 | 96.00 | 96.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 676.00 | 5 231.00 | 8 445.00 | 13 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 614.00 | 14 306.00 | 308.00 | 14 614.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 438.00 | 29 993.00 | 8 445.00 | 38 438.00 |