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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 382.00 | 9 000.00 | 164 382.00 | 173 382.00 |
060 Stock marchandises | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
110 Total général Actif | 229 899.00 | 9 000.00 | 220 899.00 | 229 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 320.00 | | | 111 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 320.00 | | | 111 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 495.00 | | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
252 Charges sociales | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 752.00 | | | 118 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 382.00 | | | 173 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 510.00 | | | 10 510.00 |