| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 839.00 | 157.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 056.00 | 15 900.00 | 157.00 | 16 056.00 |
BN En cours de production de biens | 161 558.00 | | 161 558.00 | 161 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 956.00 | | 130 956.00 | 130 956.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CF Disponibilités | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 099.00 | | 327 099.00 | 327 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 155.00 | 15 900.00 | 327 256.00 | 343 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 457.00 | 27 403.00 | | 33 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 659.00 | 6 054.00 | | -10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 26 097.00 | 36 757.00 | | 26 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 803.00 | 209 432.00 | | 40 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 491.00 | 12 308.00 | | 17 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 864.00 | 35 720.00 | | 36 864.00 |
EA Autres dettes | 206 000.00 | 82 000.00 | | 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 158.00 | 339 460.00 | | 301 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 256.00 | 376 216.00 | | 327 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
FM Production stockée | | | 161 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 358.00 | 229 487.00 | | 280 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 017.00 | 223 433.00 | | 291 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 659.00 | 6 054.00 | | -10 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 767.00 | 132.00 | | 15 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 767.00 | 132.00 | | 15 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 945.00 | 155 945.00 | | 155 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 945.00 | 155 945.00 | | 155 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 158.00 | 301 158.00 | | 301 158.00 |