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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 862.00 | 138.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 486.00 | 833.00 | 23 653.00 | 24 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 350.00 | 1 695.00 | 26 655.00 | 28 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BT Marchandises | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
BZ Autres créances | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 457.00 | | 367 457.00 | 367 457.00 |
CF Disponibilités | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 759.00 | | 556 759.00 | 556 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 108.00 | 1 695.00 | 583 413.00 | 585 108.00 |
CU Autres participations | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 062.00 | | | -16 062.00 |
DL TOTAL (I) | 299 316.00 | | | 299 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 326.00 | | | 229 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 098.00 | | | 284 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 413.00 | | | 583 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 723.00 | | 238 723.00 | 238 723.00 |
FG Production vendue services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 309.00 | | 239 309.00 | 239 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 651.00 | | | 245 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 713.00 | | | 261 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 062.00 | | | -16 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 884.00 | 935.00 | 12 124.00 | 12 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884.00 | 935.00 | 12 124.00 | 12 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 824.00 | 16 845.00 | 213 979.00 | 230 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 816.00 | 140 816.00 | | 140 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 966.00 | 140 816.00 | 150.00 | 140 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 098.00 | 70 118.00 | 213 979.00 | 284 098.00 |