| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 434 500.00 | | 434 500.00 | 434 500.00 |
BZ Autres créances | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 961.00 | | 468 961.00 | 468 961.00 |
CU Autres participations | 434 500.00 | | 434 500.00 | 434 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 151.00 | | | 145 151.00 |
DL TOTAL (I) | 242 808.00 | | | 242 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 153.00 | | | 226 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 961.00 | | | 468 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 153.00 | | | 226 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 151.00 | | | 145 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 500.00 | | | 434 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 500.00 | | | 434 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 153.00 | 226 153.00 | | 226 153.00 |