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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 645.00 | 5 483.00 | 21 162.00 | 26 645.00 |
040 Immobilisations financières | 421 471.00 | | 421 471.00 | 421 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 116.00 | 5 483.00 | 442 634.00 | 448 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
072 Créances – Autres | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
084 Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 832.00 | | 198 832.00 | 198 832.00 |
110 Total général Actif | 646 948.00 | 5 483.00 | 641 465.00 | 646 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 155 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 975.00 | 221 508.00 | | 184 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 167.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 976.00 | 221 675.00 | | 184 976.00 |
242 Autres charges externes. | 43 657.00 | 59 726.00 | | 43 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 864.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 694.00 | 106 432.00 | | 108 694.00 |
252 Charges sociales | 76 499.00 | 55 682.00 | | 76 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 382.00 | 722.00 | | 1 382.00 |
262 Autres charges | 2 583.00 | 3.00 | | 2 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 674.00 | 223 429.00 | | 233 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 699.00 | -1 755.00 | | -48 699.00 |
280 Produits financiers | 109 491.00 | 56 074.00 | | 109 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 155 703.00 | | | 155 703.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | 1 664.00 | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 559.00 | 185.00 | | 7 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | -780.00 | | -3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 210 940.00 | 53 251.00 | | 210 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 842.00 | | | 326 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 155 703.00 | | | 155 703.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |