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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 550.00 | 3 193.00 | | 6 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 667.00 | 23 356.00 | | 23 667.00 |
DL TOTAL (I) | 31 317.00 | 27 649.00 | | 31 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 501.00 | 29 833.00 | | 33 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 800.00 | 24 428.00 | | 24 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132.00 | 1 071.00 | | 1 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 667.00 | 23 356.00 | | 23 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |