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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 600.00 | | 188 600.00 | 188 600.00 |
BZ Autres créances | 92 116.00 | | 92 116.00 | 92 116.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 724.00 | | 280 724.00 | 280 724.00 |
CU Autres participations | 188 600.00 | | 188 600.00 | 188 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 680.00 | -36 878.00 | | -42 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594.00 | -5 803.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 131 914.00 | 130 320.00 | | 131 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 294.00 | 144 440.00 | | 146 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 209.00 | | 552.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 810.00 | 147 946.00 | | 148 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 724.00 | 278 266.00 | | 280 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 810.00 | 147 946.00 | | 148 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456.00 | 5 803.00 | | 4 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594.00 | -5 803.00 | | 1 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
VI Groupe et associés | 146 294.00 | 146 294.00 | | 146 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |