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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 1 526.00 | 650.00 | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 2 832.00 | 29.00 | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 951.00 | 16 413.00 | 8 538.00 | 24 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 870.00 | 20 771.00 | 12 099.00 | 32 870.00 |
BT Marchandises | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 074.00 | | 296 074.00 | 296 074.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 348.00 | | 379 348.00 | 379 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 218.00 | 20 771.00 | 391 447.00 | 412 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DH Report à nouveau | | -52 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 262.00 | 77 496.00 | | 17 262.00 |
DL TOTAL (I) | 47 994.00 | 30 733.00 | | 47 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 496.00 | 111.00 | | 21 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 960.00 | 222 432.00 | | 151 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 941.00 | 224 561.00 | | 162 941.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 453.00 | 447 104.00 | | 343 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 447.00 | 477 837.00 | | 391 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 453.00 | 447 104.00 | | 343 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 496.00 | 111.00 | | 21 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 156.00 | 88 024.00 | 523 179.00 | 435 156.00 |
FG Production vendue services | 305 933.00 | 749.00 | 306 682.00 | 305 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 089.00 | 88 773.00 | 829 861.00 | 741 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 904.00 | 2 638.00 | | 18 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 904.00 | 2 638.00 | | 18 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 881.00 | -2 638.00 | | -18 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 998.00 | 1 051 785.00 | | 829 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 737.00 | 974 290.00 | | 812 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 262.00 | 77 496.00 | | 17 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 32 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 477.00 | 27 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 459.00 | 5 788.00 | 3 477.00 | 18 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 531.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 464.00 | 5 258.00 | 3 477.00 | 17 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 960.00 | 151 960.00 | | 151 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 296 074.00 | 296 074.00 | | 296 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 390.00 | 306 508.00 | 2 882.00 | 309 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 453.00 | 343 453.00 | | 343 453.00 |