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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 252 855.00 | | 252 855.00 | 252 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 745.00 | | 248 745.00 | 248 745.00 |
BZ Autres créances | 93 724.00 | | 93 724.00 | 93 724.00 |
CF Disponibilités | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 874.00 | | 670 874.00 | 670 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 874.00 | | 670 874.00 | 670 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 993.00 | 22 549.00 | | 40 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 809.00 | 18 443.00 | | 5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 57 802.00 | 51 993.00 | | 57 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 742.00 | 507 435.00 | | 170 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 357.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 506.00 | 367 115.00 | | 231 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 376.00 | 189 375.00 | | 190 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 072.00 | 1 064 281.00 | | 613 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 874.00 | 1 116 274.00 | | 670 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 079 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 340.00 | |
FM Production stockée | | | -43 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 3 255.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 540.00 | 1 209 561.00 | | 1 035 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 731.00 | 1 191 118.00 | | 1 029 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 809.00 | 18 443.00 | | 5 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 506.00 | 231 506.00 | | 231 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 376.00 | 190 376.00 | | 190 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 742.00 | 170 742.00 | | 170 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 831.00 | 343 831.00 | | 343 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 831.00 | 343 831.00 | | 343 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 072.00 | 613 072.00 | | 613 072.00 |