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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 526.00 | 19 114.00 | 6 413.00 | 25 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 926.00 | 19 114.00 | 6 813.00 | 25 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 354.00 | 2 978.00 | 35 376.00 | 38 354.00 |
072 Créances – Autres | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
084 Disponibilités | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 292.00 | 2 978.00 | 88 314.00 | 91 292.00 |
110 Total général Actif | 117 218.00 | 22 092.00 | 95 126.00 | 117 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 998.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 653.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -309.00 | | | -309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 750.00 | | | 287 750.00 |
230 Autres produits | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 166.00 | | | 288 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
252 Charges sociales | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 634.00 | | | 271 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 746.00 | | | 13 746.00 |