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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 714.00 | 5 550.00 | 21 164.00 | 26 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 714.00 | 5 550.00 | 21 164.00 | 26 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 397.00 | 2 180.00 | 72 217.00 | 74 397.00 |
072 Créances – Autres | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
084 Disponibilités | 110 342.00 | | 110 342.00 | 110 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 243.00 | 2 180.00 | 207 063.00 | 209 243.00 |
110 Total général Actif | 235 957.00 | 7 730.00 | 228 227.00 | 235 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 263.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 554.00 | | | 434 554.00 |
222 Production stockée | -6 874.00 | | | -6 874.00 |
230 Autres produits | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 953.00 | | | 429 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 310.00 | | | 137 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 174 419.00 | | | 174 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 688.00 | | | 404 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 180.00 | | | 2 180.00 |