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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 001.00 | 320.00 | 1 681.00 | 2 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 501.00 | 3 767.00 | 151 734.00 | 155 501.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 802.00 | 4 086.00 | 156 716.00 | 160 802.00 |
060 Stock marchandises | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
072 Créances – Autres | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
088 Caisse | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
110 Total général Actif | 271 120.00 | 4 086.00 | 267 034.00 | 271 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 425.00 | 13 778.00 | | 161 425.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 193.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 851.00 | 13 998.00 | | 164 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 377.00 | 10 570.00 | | 168 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 800.00 | 368.00 | | -62 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 33 215.00 | 2 291.00 | | 33 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 359.00 | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
252 Charges sociales | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 970.00 | 13 588.00 | | 169 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 119.00 | 411.00 | | -5 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 91.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 704.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -685.00 | -8 202.00 | | -685.00 |