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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 692.00 | 2 386.00 | 1 306.00 | 3 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 603.00 | 29 609.00 | 11 994.00 | 41 603.00 |
AN Terrains | 14 711.00 | 1 016.00 | 13 695.00 | 14 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 033.00 | 13 783.00 | 28 249.00 | 42 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 449.00 | 85 473.00 | 402 976.00 | 488 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 637.00 | 132 267.00 | 458 371.00 | 590 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 069.00 | | 127 069.00 | 127 069.00 |
BZ Autres créances | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CF Disponibilités | 156 755.00 | | 156 755.00 | 156 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 351.00 | | 309 351.00 | 309 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 988.00 | 132 267.00 | 767 721.00 | 899 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 937.00 | 298 937.00 | | 298 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 472.00 | -60 503.00 | | -171 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 180.00 | -110 969.00 | | 38 180.00 |
DL TOTAL (I) | 190 645.00 | 152 465.00 | | 190 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 614.00 | 350 409.00 | | 312 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 1 233.00 | | 1 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 387.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 872.00 | 59 736.00 | | 71 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 591.00 | 55 621.00 | | 80 591.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | 48 569.00 | | 12 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 462.00 | 60 079.00 | | 98 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 077.00 | 576 033.00 | | 577 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 721.00 | 728 498.00 | | 767 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 082.00 | 263 202.00 | | 320 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 152.00 | | 64 486.00 | 526 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 922.00 | | 6 681.00 | 34 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 537.00 | | 57 655.00 | 487 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 158.00 | 72 109.00 | | 60 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648.00 | 738.00 | | 1 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 732.00 | 10 876.00 | | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 778.00 | 60 494.00 | | 39 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 127 069.00 | 127 069.00 | | 127 069.00 |
VB T. V. A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 614.00 | 57 115.00 | 255 499.00 | 312 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
VW T.V.A. | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 618.00 | 320 082.00 | 255 499.00 | 576 618.00 |