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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
BT Marchandises | 174 587.00 | | 174 587.00 | 174 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 866.00 | | 254 866.00 | 254 866.00 |
BZ Autres créances | 109 929.00 | | 109 929.00 | 109 929.00 |
CF Disponibilités | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 684.00 | | 588 684.00 | 588 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 478.00 | | 639 478.00 | 639 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 313.00 | 107 553.00 | | 327 313.00 |
DL TOTAL (I) | 423 944.00 | 107 553.00 | | 423 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 739.00 | 85 845.00 | | 72 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 5 318.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 260.00 | 45 504.00 | | 79 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 566.00 | 35 032.00 | | 35 566.00 |
EA Autres dettes | 24 862.00 | 40 041.00 | | 24 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 534.00 | 211 740.00 | | 215 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 478.00 | 319 293.00 | | 639 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 292.00 | 211 740.00 | | 162 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 046 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 704.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 922.00 | 480 279.00 | | 1 074 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 609.00 | 372 725.00 | | 747 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 313.00 | 107 553.00 | | 327 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 473.00 | | 74 556.00 | 51 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 222.00 | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 463.00 | 66 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 241.00 | 60 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 583.00 | | 43 936.00 | 47 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 30 620.00 | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068.00 | 10 704.00 | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 10 704.00 | | 5 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 254 866.00 | 254 866.00 | | 254 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 739.00 | 19 496.00 | 53 243.00 | 72 739.00 |
VI Groupe et associés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 575.00 | 373 575.00 | | 373 575.00 |
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 534.00 | 162 292.00 | 53 243.00 | 215 534.00 |