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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 550 030.00 | 34 206.00 | 515 823.00 | 550 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 550 030.00 | 34 206.00 | 515 823.00 | 550 030.00 |
072 Créances – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 414 162.00 | 2 804.00 | 411 358.00 | 414 162.00 |
084 Disponibilités | 288 536.00 | | 288 536.00 | 288 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 842 699.00 | 2 804.00 | 839 895.00 | 842 699.00 |
110 Total général Actif | 1 392 729.00 | 37 010.00 | 1 355 718.00 | 1 392 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 733.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 351 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 029.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 355 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 992.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
280 Produits financiers | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
294 Charges financières | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128 993.00 | | | 128 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 038.00 | | | 421 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 993.00 | | | 128 993.00 |