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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 430.00 | 17 758.00 | 21 672.00 | 39 430.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 645.00 | 17 758.00 | 21 887.00 | 39 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
084 Disponibilités | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
110 Total général Actif | 109 115.00 | 17 758.00 | 91 356.00 | 109 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 627.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 40 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 483.00 | 127 582.00 | | 112 483.00 |
222 Production stockée | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 284.00 | 127 589.00 | | 137 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 906.00 | 12 777.00 | | 58 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
242 Autres charges externes. | 29 485.00 | 39 497.00 | | 29 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 216.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 102.00 | 19 567.00 | | 18 102.00 |
252 Charges sociales | 6 986.00 | 7 622.00 | | 6 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 824.00 | 4 934.00 | | 12 824.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 093.00 | 84 622.00 | | 125 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 192.00 | 42 967.00 | | 12 192.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 79.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 315.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 6 413.00 | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 162.00 | 36 160.00 | | 10 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |