| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 493.00 | | 67 493.00 | 67 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 078.00 | 12 780.00 | 37 298.00 | 50 078.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 172.00 | 12 780.00 | 111 392.00 | 124 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
072 Créances – Autres | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
084 Disponibilités | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
110 Total général Actif | 155 701.00 | 12 780.00 | 142 921.00 | 155 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 524.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | 777 980.00 | | | 777 980.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 197 833.00 | | | 197 833.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
230 Autres produits | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 955.00 | | | 813 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350 754.00 | | | 350 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 081.00 | | | -5 081.00 |
242 Autres charges externes. | 214 464.00 | | | 214 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 770.00 | | | 202 770.00 |
252 Charges sociales | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
262 Autres charges | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 841 263.00 | | | 841 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 309.00 | | | -27 309.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 090.00 | | | -30 090.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |