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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 628.00 | 878.00 | 10 750.00 | 11 628.00 |
040 Immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 668.00 | 878.00 | 14 790.00 | 15 668.00 |
060 Stock marchandises | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
072 Créances – Autres | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
084 Disponibilités | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
110 Total général Actif | 95 554.00 | 878.00 | 94 676.00 | 95 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 293.00 | | | 293.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 884.00 | | | -53 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
242 Autres charges externes. | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | | | 878.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 173.00 | | | -64 173.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 009.00 | | | -65 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 327.00 | | | 8 327.00 |