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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 400.00 | 854.00 | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 519.00 | 1 623.00 | 11 896.00 | 13 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 773.00 | 2 023.00 | 12 750.00 | 14 773.00 |
060 Stock marchandises | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
110 Total général Actif | 59 606.00 | 2 023.00 | 57 583.00 | 59 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 103 289.00 | | | 103 289.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 138.00 | | | 103 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 602.00 | | | -34 602.00 |
242 Autres charges externes. | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
252 Charges sociales | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 840.00 | | | 112 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 549.00 | | | -9 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 288.00 | | | 9 288.00 |