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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 988 000.00 | | 988 000.00 | 988 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 630.00 | 4 363.00 | 39 267.00 | 43 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 613.00 | 11 387.00 | 12 000.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 043 790.00 | 4 976.00 | 1 038 814.00 | 1 043 790.00 |
060 Stock marchandises | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
072 Créances – Autres | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 082.00 | | 189 082.00 | 189 082.00 |
110 Total général Actif | 1 232 872.00 | 4 976.00 | 1 227 896.00 | 1 232 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 851 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 114 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 227 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 031 630.00 | | | 1 031 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 043 790.00 | | | 1 043 790.00 |