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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 482.00 | 59 473.00 | 28 009.00 | 87 482.00 |
AP Constructions | 110 394.00 | 7 838.00 | 102 556.00 | 110 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 881.00 | 128 330.00 | 55 551.00 | 183 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 383.00 | 310 243.00 | 238 141.00 | 548 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 944.00 | 505 883.00 | 426 061.00 | 931 944.00 |
BT Marchandises | 885 941.00 | 29 702.00 | 856 239.00 | 885 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 282.00 | 16 098.00 | 396 184.00 | 412 282.00 |
BZ Autres créances | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
CF Disponibilités | 1 732 047.00 | | 1 732 047.00 | 1 732 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 074.00 | 45 800.00 | 3 077 273.00 | 3 123 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 018.00 | 551 684.00 | 3 503 335.00 | 4 055 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 476.00 | 660 907.00 | | 1 121 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 045.00 | 920 569.00 | | 1 030 045.00 |
DK Provisions réglementées | -9.00 | | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 520.00 | 1 636 476.00 | | 2 206 520.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 601.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 797.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 204.00 | 290 410.00 | | 234 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 748.00 | 133 698.00 | | 57 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 120.00 | 717 356.00 | | 620 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 176.00 | 296 646.00 | | 328 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 844.00 | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 2 795.00 | | 5 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 209.00 | 105 029.00 | | 46 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 814.00 | 1 552 177.00 | | 1 296 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 335.00 | 3 188 652.00 | | 3 503 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 537.00 | 104 667.00 | 77 321.00 | 478 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 866.00 | 14 607.00 | | 44 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 671.00 | 90 060.00 | 77 321.00 | 433 671.00 |