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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 889.00 | 1 144.00 | 21 745.00 | 22 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 733.00 | 42 986.00 | 13 747.00 | 56 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 622.00 | 44 130.00 | 35 492.00 | 79 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BZ Autres créances | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 217.00 | 44 130.00 | 109 086.00 | 153 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DH Report à nouveau | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 086.00 | | | 109 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 103.00 | | 201 103.00 | 201 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 103.00 | | 201 103.00 | 201 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 944.00 | | | 211 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 096.00 | | | 215 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 455.00 | | 33 056.00 | 69 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 889.00 | 79 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 889.00 | 79 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 455.00 | | 33 056.00 | 69 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 702.00 | 6 428.00 | | 37 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 702.00 | 6 428.00 | | 37 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UX Autres créances clients | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 927.00 | | 38 927.00 | 38 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 689.00 | 22 762.00 | 38 927.00 | 61 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
ST Autres comptes | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
YT Sous‐traitance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 585.00 | | | 80 585.00 |