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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 191.00 | 42 368.00 | 17 823.00 | 60 191.00 |
040 Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 411.00 | 43 158.00 | 20 253.00 | 63 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
110 Total général Actif | 146 845.00 | 43 158.00 | 103 687.00 | 146 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 948.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 10 433.00 | 712.00 | 9 720.00 | 10 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 108.00 | 27 727.00 | 5 381.00 | 33 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 778.00 | 42 217.00 | 561.00 | 42 778.00 |
BF Prêts | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 540.00 | 71 447.00 | 18 092.00 | 89 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 493.00 | 71 447.00 | 66 046.00 | 137 493.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 718.00 | | | -2 718.00 |
242 Autres charges externes. | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 205.00 | | | 205.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 954.00 | 67 776.00 | | 51 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | -15 821.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 61 378.00 | 60 204.00 | | 61 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 7 840.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | 11 697.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668.00 | 19 538.00 | | 4 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 046.00 | 79 743.00 | | 66 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668.00 | 19 538.00 | | 4 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 549.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | -706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 728.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 7 403.00 | | 2 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 7 404.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | -6 578.00 | | -2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | -1 993.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 573.00 | 135 156.00 | | 44 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 400.00 | 150 978.00 | | 43 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173.00 | -15 821.00 | | 1 173.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 024.00 | 31 594.00 | 2 430.00 | 34 024.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |