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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 533.00 | 12 476.00 | 35 057.00 | 47 533.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 333.00 | 12 476.00 | 35 857.00 | 48 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
072 Créances – Autres | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
084 Disponibilités | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 867.00 | | 125 867.00 | 125 867.00 |
110 Total général Actif | 174 200.00 | 12 476.00 | 161 724.00 | 174 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 509 113.00 | 216 450.00 | | 509 113.00 |
222 Production stockée | -300.00 | 23 000.00 | | -300.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 813.00 | 239 453.00 | | 508 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 743.00 | 58 998.00 | | 104 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 345.00 | -10 055.00 | | -7 345.00 |
242 Autres charges externes. | 79 180.00 | 44 771.00 | | 79 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 1 629.00 | | 5 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 369.00 | 102 324.00 | | 257 369.00 |
252 Charges sociales | 62 423.00 | 26 399.00 | | 62 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 977.00 | 2 509.00 | | 5 977.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 720.00 | 226 574.00 | | 507 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 093.00 | 12 879.00 | | 1 093.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 242.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -374.00 | 11 637.00 | | -374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |