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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 641.00 | 30 603.00 | 92 038.00 | 122 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 158.00 | 30 603.00 | 118 555.00 | 149 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 840.00 | | 602 840.00 | 602 840.00 |
BZ Autres créances | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
CF Disponibilités | 329 518.00 | | 329 518.00 | 329 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 463.00 | | 49 463.00 | 49 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 808.00 | | 1 001 808.00 | 1 001 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 965.00 | 30 603.00 | 1 120 363.00 | 1 150 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
DH Report à nouveau | 439 829.00 | 379 147.00 | | 439 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 681.00 | 60 683.00 | | 76 681.00 |
DL TOTAL (I) | 559 283.00 | 482 602.00 | | 559 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 115.00 | 43 511.00 | | 25 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 334.00 | 857 748.00 | | 524 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 079.00 | 901 260.00 | | 561 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 363.00 | 1 383 862.00 | | 1 120 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 326 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 326 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 821.00 | 24 342.00 | | 29 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 570.00 | 1 854 152.00 | | 2 326 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 889.00 | 1 793 469.00 | | 2 249 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 681.00 | 60 683.00 | | 76 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 642.00 | | 4 515.00 | 144 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 610.00 | | 4 030.00 | 118 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 032.00 | | 485.00 | 26 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 513.00 | 14 090.00 | | 16 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 513.00 | 14 090.00 | | 16 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 334.00 | 524 334.00 | | 524 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
UX Autres créances clients | 602 840.00 | 602 840.00 | | 602 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 547.00 | 668 030.00 | 26 517.00 | 694 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 079.00 | 561 079.00 | | 561 079.00 |