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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 351 253.00 | 66 183.00 | 285 070.00 | 351 253.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 321.00 | 66 183.00 | 285 138.00 | 351 321.00 |
060 Stock marchandises | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
072 Créances – Autres | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
084 Disponibilités | 133 620.00 | | 133 620.00 | 133 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 629.00 | | 281 629.00 | 281 629.00 |
110 Total général Actif | 632 949.00 | 66 183.00 | 566 766.00 | 632 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 318.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 894.00 | | | 282 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 146.00 | | | 155 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 720.00 | | | 86 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 910.00 | | | 176 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |