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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 600.00 | | 357 600.00 | 357 600.00 |
BZ Autres créances | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CF Disponibilités | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 694.00 | | 389 694.00 | 389 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
DH Report à nouveau | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
DL TOTAL (I) | 271 996.00 | | | 271 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 697.00 | | | 117 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 694.00 | | | 389 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 777.00 | | | -14 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 600.00 | | | 357 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 600.00 | | | 357 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 355.00 | 27 677.00 | 27 677.00 | 55 355.00 |
VI Groupe et associés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 335.00 | 6 735.00 | 7 600.00 | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 698.00 | 90 020.00 | 27 677.00 | 117 698.00 |