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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 885.00 | 11 025.00 | 861.00 | 11 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 572.00 | 11 025.00 | 5 547.00 | 16 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 158.00 | 1 440.00 | 269 718.00 | 271 158.00 |
BZ Autres créances | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CF Disponibilités | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 793.00 | 1 440.00 | 419 353.00 | 420 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 364.00 | 12 465.00 | 424 900.00 | 437 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 253.00 | 18 598.00 | | 39 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 872.00 | 51 730.00 | | 49 872.00 |
DL TOTAL (I) | 116 425.00 | 97 228.00 | | 116 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 384.00 | 16 036.00 | | 35 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 465.00 | 46 673.00 | | 80 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 626.00 | 140 300.00 | | 192 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 475.00 | 212 420.00 | | 308 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 900.00 | 309 647.00 | | 424 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 475.00 | 203 008.00 | | 308 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 551.00 | 104 271.00 | 1 008 822.00 | 904 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 551.00 | 104 271.00 | 1 008 822.00 | 904 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 525.00 | 39 851.00 | | 33 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 3 025.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 3 025.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | -3 025.00 | | -1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 11 929.00 | | 12 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 390.00 | 752 324.00 | | 1 025 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 518.00 | 700 594.00 | | 975 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 872.00 | 51 730.00 | | 49 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 453.00 | | 119.00 | 16 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568.00 | | 119.00 | 4 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 047.00 | 978.00 | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 047.00 | 978.00 | | 10 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 884.00 | 1 440.00 | 8 884.00 | 8 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 884.00 | 1 440.00 | 8 884.00 | 8 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 884.00 | 1 440.00 | 8 884.00 | 8 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 8 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 269 430.00 | 269 430.00 | | 269 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VI Groupe et associés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 270.00 | 309 856.00 | 6 414.00 | 316 270.00 |
VW T.V.A. | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 475.00 | 308 475.00 | | 308 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 975.00 | 415.00 | | 15 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 876.00 | 29 256.00 | | 48 876.00 |
ST Autres comptes | 126 603.00 | 72 500.00 | | 126 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 217.00 | 60 077.00 | | 65 217.00 |
YT Sous‐traitance | 250 587.00 | 168 054.00 | | 250 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | 1 378.00 | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 647.00 | 1 793.00 | | 17 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 656.00 | 144 755.00 | | 180 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 762.00 | 24 273.00 | | 36 762.00 |
ZE Dividendes | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 283.00 | 329 887.00 | | 491 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |