| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 879.00 | 50 121.00 | 2 757.00 | 52 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 177.00 | 51 121.00 | 4 057.00 | 55 177.00 |
BZ Autres créances | 313 935.00 | | 313 935.00 | 313 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 658 120.00 | | 658 120.00 | 658 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 008.00 | | 982 008.00 | 982 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 187.00 | 51 121.00 | 986 066.00 | 1 037 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DH Report à nouveau | 404 514.00 | 396 332.00 | | 404 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 709.00 | 8 182.00 | | 282 709.00 |
DL TOTAL (I) | 726 586.00 | 443 877.00 | | 726 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 027.00 | 31 937.00 | | 6 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 844.00 | 163 805.00 | | 113 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 086.00 | 8 372.00 | | 104 086.00 |
EA Autres dettes | 35 411.00 | 15 038.00 | | 35 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 479.00 | 229 153.00 | | 259 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 066.00 | 673 030.00 | | 986 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 452.00 | 197 216.00 | | 253 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 845.00 | 113 845.00 | | 113 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 128 572.00 | 128 572.00 | | 128 572.00 |
VC Groupe et associés | 185 364.00 | 185 364.00 | | 185 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 049.00 | 320 049.00 | | 320 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 453.00 | 253 453.00 | | 253 453.00 |