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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 788.00 | | 128 788.00 | 128 788.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 032.00 | 37 194.00 | 17 838.00 | 55 032.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 957.00 | 37 277.00 | 146 680.00 | 183 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
060 Stock marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
084 Disponibilités | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
110 Total général Actif | 231 163.00 | 37 277.00 | 193 885.00 | 231 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 859.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |