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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 706.00 | 28 051.00 | 124 654.00 | 152 706.00 |
BZ Autres créances | 842 085.00 | | 842 085.00 | 842 085.00 |
CF Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 062.00 | 28 051.00 | 970 010.00 | 998 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 062.00 | 28 051.00 | 970 010.00 | 998 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 419 328.00 | 323 873.00 | | 419 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 216.00 | 95 454.00 | | 76 216.00 |
DL TOTAL (I) | 495 545.00 | 419 329.00 | | 495 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | 10 047.00 | | 9 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 451.00 | 75 351.00 | | 77 451.00 |
EA Autres dettes | 375 079.00 | 299 009.00 | | 375 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 061.00 | 7 814.00 | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 464.00 | 392 222.00 | | 474 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 010.00 | 811 552.00 | | 970 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 464.00 | | | 474 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 064.00 | | 643 064.00 | 643 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 064.00 | | 643 064.00 | 643 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -11.00 | | | -11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11.00 | | | -11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 243.00 | 37 722.00 | | 34 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 972.00 | 690 047.00 | | 650 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 756.00 | 594 592.00 | | 574 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 216.00 | 95 454.00 | | 76 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 962.00 | 8 089.00 | | 19 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 962.00 | 8 089.00 | | 19 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 962.00 | 8 089.00 | | 19 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 079.00 | 375 079.00 | | 375 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
UX Autres créances clients | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VC Groupe et associés | 838 185.00 | 838 185.00 | | 838 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 791.00 | 994 791.00 | | 994 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 464.00 | 474 464.00 | | 474 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 867.00 | 22 257.00 | | 21 867.00 |
ST Autres comptes | 70 115.00 | 66 186.00 | | 70 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 702.00 | 122 816.00 | | 119 702.00 |
YT Sous‐traitance | 33 291.00 | 27 889.00 | | 33 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 647.00 | 16 176.00 | | 26 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 622.00 | 11 006.00 | | 11 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 490.00 | 33 263.00 | | 33 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 756.00 | 233 069.00 | | 249 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |