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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 204.00 | 1 227.00 | 9 977.00 | 11 204.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 054.00 | 1 227.00 | 19 827.00 | 21 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334 008.00 | | 334 008.00 | 334 008.00 |
072 Créances – Autres | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
084 Disponibilités | 65 540.00 | | 65 540.00 | 65 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 689.00 | | 461 689.00 | 461 689.00 |
110 Total général Actif | 482 742.00 | 1 227.00 | 481 515.00 | 482 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 314 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 340.00 | | | 278 340.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 364.00 | | | 278 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
242 Autres charges externes. | 218 185.00 | | | 218 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
252 Charges sociales | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 433.00 | | | 276 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |