| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 590.00 | 2 187.00 | 18 403.00 | 20 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 204.00 | 441.00 | 31 762.00 | 32 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 296.00 | 2 629.00 | 2 280 667.00 | 2 283 296.00 |
BT Marchandises | 244 039.00 | | 244 039.00 | 244 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
BZ Autres créances | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
CF Disponibilités | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 027.00 | | 502 027.00 | 502 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 323.00 | 2 629.00 | 2 782 694.00 | 2 785 323.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
DL TOTAL (I) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 522.00 | | | 2 003 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 692.00 | | | 348 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 740.00 | | | 312 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 417.00 | | | 99 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 371.00 | | | 2 764 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 694.00 | | | 2 782 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 828.00 | | | 935 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 908 905.00 | | 2 908 905.00 | 2 908 905.00 |
FG Production vendue services | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 707.00 | | 2 945 707.00 | 2 945 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 652.00 | | | 271 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 652.00 | | | 271 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 652.00 | | | -271 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 753.00 | | | 2 956 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 429.00 | | | 2 939 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 283 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 706.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 441.00 | | |
UG ‐ Financières | | 620.00 | 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 740.00 | 312 740.00 | | 312 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
UX Autres créances clients | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 072.00 | 174 529.00 | 715 827.00 | 2 003 072.00 |
VI Groupe et associés | 348 692.00 | 348 692.00 | | 348 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 190 187.00 | | | 2 190 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 115.00 | | | 187 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VP Divers | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 269.00 | 154 065.00 | 32 204.00 | 186 269.00 |
VW T.V.A. | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 371.00 | 935 828.00 | 715 827.00 | 2 764 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
ST Autres comptes | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
YT Sous‐traitance | 489.00 | | | 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 564.00 | | | 194 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 491.00 | | | 174 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 046.00 | | | 147 046.00 |