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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 313 199.00 | | 313 199.00 | 313 199.00 |
CF Disponibilités | 377 073.00 | | 377 073.00 | 377 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 272.00 | | 690 272.00 | 690 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 272.00 | | 690 272.00 | 690 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
DL TOTAL (I) | 128 598.00 | 1 000.00 | | 128 598.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 410.00 | 558 627.00 | | 488 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199.00 | 2 334.00 | | 4 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 649 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 675.00 | 9 210 132.00 | | 547 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 272.00 | 9 211 132.00 | | 690 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 806 059.00 | | 8 806 059.00 | 8 806 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 806 059.00 | | 8 806 059.00 | 8 806 059.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 811 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 700.00 | | | -12 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 917.00 | 2 858 107.00 | | 8 811 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684 320.00 | 2 858 107.00 | | 8 684 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 410.00 | 488 410.00 | | 488 410.00 |
VB T. V. A. | 183 199.00 | 183 199.00 | | 183 199.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 199.00 | 313 199.00 | | 313 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 675.00 | 547 675.00 | | 547 675.00 |