| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 651.00 | | 163 651.00 | 163 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 027.00 | 6 071.00 | | 53 027.00 |
DL TOTAL (I) | 60 099.00 | 7 071.00 | | 60 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219.00 | 2 719.00 | | 5 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 071.00 | 50 107.00 | | 42 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 260.00 | 74 287.00 | | 56 260.00 |
EA Autres dettes | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 552.00 | 172 359.00 | | 103 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 651.00 | 179 430.00 | | 163 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 115.00 | | 851 115.00 | 851 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 115.00 | | 851 115.00 | 851 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 270.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 270.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -270.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 869.00 | 1 009 304.00 | | 861 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 841.00 | 1 003 232.00 | | 808 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 027.00 | 6 071.00 | | 53 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 341.00 | 19 341.00 | 65 000.00 | 84 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 552.00 | 98 332.00 | 5 220.00 | 103 552.00 |