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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 1 125.00 | 5 885.00 | 7 010.00 |
AN Terrains | 640 334.00 | 20 538.00 | 619 797.00 | 640 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 030.00 | 39 990.00 | 175 039.00 | 215 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 811.00 | 38 720.00 | 291 091.00 | 329 811.00 |
AX Avances et acomptes | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 229 875.00 | 100 374.00 | 1 129 502.00 | 1 229 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
BN En cours de production de biens | 228 588.00 | 100 187.00 | 128 401.00 | 228 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
BZ Autres créances | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
CF Disponibilités | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 223.00 | 100 187.00 | 461 036.00 | 561 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 098.00 | 200 561.00 | 1 590 537.00 | 1 791 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 047.00 | | | -169 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 624.00 | -169 047.00 | | -230 624.00 |
DL TOTAL (I) | -299 671.00 | -69 047.00 | | -299 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 027.00 | 1 385 897.00 | | 1 443 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 756.00 | 237 481.00 | | 93 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 307.00 | 7 144.00 | | 45 307.00 |
EA Autres dettes | 308 119.00 | 258 790.00 | | 308 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 208.00 | 1 889 312.00 | | 1 890 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 537.00 | 1 820 265.00 | | 1 590 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 696.00 | | 162 513.00 | 1 190 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 334.00 | 1 229 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 334.00 | 1 222 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 696.00 | | 155 503.00 | 1 188 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 011.00 | 89 951.00 | 5 588.00 | 16 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 011.00 | 88 825.00 | 5 588.00 | 16 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 119.00 | 308 119.00 | | 308 119.00 |
UX Autres créances clients | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 027.00 | 97 373.00 | 795 869.00 | 1 443 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 032.00 | 277 032.00 | | 277 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 208.00 | 544 555.00 | 795 869.00 | 1 890 208.00 |