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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 986.00 | 3 009.00 | 1 977.00 | 4 986.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 601.00 | 2 668.00 | 5 933.00 | 8 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 550.00 | 30 213.00 | 85 337.00 | 115 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 855.00 | 35 890.00 | 164 965.00 | 200 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BZ Autres créances | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CF Disponibilités | 174 634.00 | | 174 634.00 | 174 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 996.00 | | 197 996.00 | 197 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 851.00 | 35 890.00 | 362 961.00 | 398 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 672.00 | 45 684.00 | | 123 672.00 |
DL TOTAL (I) | 170 356.00 | 46 684.00 | | 170 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 050.00 | 150 482.00 | | 22 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 997.00 | 35 387.00 | | 64 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 558.00 | 79 215.00 | | 105 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 605.00 | 265 085.00 | | 192 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 961.00 | 311 769.00 | | 362 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 658.00 | 22 232.00 | | 13 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 1 662.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 310.00 | 20 570.00 | | 12 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 558.00 | 105 558.00 | | 105 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 728.00 | 9 010.00 | 11 718.00 | 20 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |