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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 645.00 | 1 875.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569.00 | 645.00 | 1 924.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 477.00 | 645.00 | 30 832.00 | 31 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 416.00 | 19 966.00 | | -11 416.00 |
DL TOTAL (I) | 10 049.00 | 21 466.00 | | 10 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 24.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 296.00 | | 1 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 132.00 | 15 127.00 | | 19 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 783.00 | 16 446.00 | | 20 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 832.00 | 37 912.00 | | 30 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 547.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 547.00 | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 101.00 | 24 052.00 | 49.00 | 24 101.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |