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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 795.00 | 11 432.00 | 68 363.00 | 79 795.00 |
040 Immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 444.00 | 11 432.00 | 427 012.00 | 438 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
060 Stock marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
084 Disponibilités | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 347.00 | | 77 347.00 | 77 347.00 |
110 Total général Actif | 515 791.00 | 11 432.00 | 504 359.00 | 515 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 438 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 922.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 438 444.00 | | | 438 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |