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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 870.00 | 15 706.00 | 84 164.00 | 99 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 |
AP Constructions | 27 312.00 | 460.00 | 26 852.00 | 27 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 2 032.00 | 10 368.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 1 420.00 | 10 780.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 339.00 | 19 618.00 | 1 800 721.00 | 1 820 339.00 |
BT Marchandises | 142 660.00 | | 142 660.00 | 142 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 191.00 | | 66 191.00 | 66 191.00 |
BZ Autres créances | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CF Disponibilités | 179 971.00 | | 179 971.00 | 179 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 734.00 | | 451 734.00 | 451 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 073.00 | 19 618.00 | 2 252 455.00 | 2 272 073.00 |
CU Autres participations | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 882.00 | | | 76 882.00 |
DL TOTAL (I) | 146 882.00 | | | 146 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 472.00 | | | 1 588 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 033.00 | | | 182 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 218.00 | | | 253 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 574.00 | | | 2 105 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 455.00 | | | 2 252 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 636.00 | | | 641 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 030.00 | | 1 655 030.00 | 1 655 030.00 |
FG Production vendue services | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 499.00 | | 1 670 499.00 | 1 670 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 913.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 371.00 | | | 1 720 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 490.00 | | | 1 643 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 882.00 | | | 76 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 823 839.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 820 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 51 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 913.00 | 295.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 218.00 | 253 218.00 | | 253 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 472.00 | 124 535.00 | 572 943.00 | 1 588 472.00 |
VI Groupe et associés | 182 033.00 | 182 033.00 | | 182 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 800.00 | | | 1 670 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 262.00 | 129 102.00 | 160.00 | 129 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 574.00 | 641 636.00 | 572 943.00 | 2 105 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
ST Autres comptes | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 043.00 | | | 87 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 582.00 | | | 154 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |