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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 344.00 | 205 122.00 | 86 222.00 | 291 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 167.00 | 144 614.00 | 12 552.00 | 157 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 939.00 | 369 165.00 | 98 774.00 | 467 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
BN En cours de production de biens | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 141.00 | | 237 141.00 | 237 141.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 156 548.00 | | 156 548.00 | 156 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 233.00 | | 515 233.00 | 515 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 172.00 | 369 165.00 | 614 007.00 | 983 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 389.00 | 219 875.00 | | 234 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 432.00 | 82 014.00 | | 41 432.00 |
DL TOTAL (I) | 389 014.00 | 415 082.00 | | 389 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 962.00 | 79 559.00 | | 57 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 071.00 | 72 053.00 | | 59 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 959.00 | 125 937.00 | | 107 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 993.00 | 277 548.00 | | 224 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 007.00 | 692 631.00 | | 614 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 243.00 | 219 784.00 | | 189 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 083.00 | | 971 083.00 | 971 083.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 483.00 | | 979 483.00 | 979 483.00 |
FM Production stockée | | | 24 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 222.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 716.00 | 24 338.00 | | 15 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 844.00 | 1 089 101.00 | | 1 012 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 412.00 | 1 007 087.00 | | 971 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 432.00 | 82 014.00 | | 41 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 293.00 | | 2 596.00 | 470 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 467 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 19 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 914.00 | | 2 596.00 | 445 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 893.00 | 28 222.00 | 4 950.00 | 345 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 039.00 | 3 340.00 | 4 950.00 | 21 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 855.00 | 24 882.00 | | 324 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
UX Autres créances clients | 237 141.00 | 237 141.00 | | 237 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 765.00 | 22 015.00 | 35 750.00 | 57 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 296.00 | 248 296.00 | | 248 296.00 |
VW T.V.A. | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 993.00 | 189 243.00 | 35 750.00 | 224 993.00 |