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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 733 223.00 | 1 939 936.00 | 2 793 286.00 | 4 733 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 223.00 | 1 939 936.00 | 2 793 286.00 | 4 733 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 909.00 | 56 290.00 | 4 619.00 | 60 909.00 |
BZ Autres créances | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 963.00 | | 445 963.00 | 445 963.00 |
CF Disponibilités | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 730.00 | 56 290.00 | 524 440.00 | 580 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 953.00 | 1 996 227.00 | 3 317 726.00 | 5 313 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 193 593.00 | | | 2 193 593.00 |
DH Report à nouveau | 921 594.00 | | | 921 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 120.00 | | | 3 167 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 606.00 | | | 150 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 726.00 | | | 3 317 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 606.00 | | | 150 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 801.00 | 121 135.00 | | 1 818 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 801.00 | 121 135.00 | | 1 818 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 146.00 | | 5 856.00 | 62 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 146.00 | | 5 856.00 | 62 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 146.00 | | 5 856.00 | 62 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 606.00 | 150 606.00 | | 150 606.00 |