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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
DH Report à nouveau | -2 837 109.00 | | | -2 837 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 258.00 | | | -17 258.00 |
DL TOTAL (I) | -2 772 346.00 | | | -2 772 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 543.00 | | | 2 781 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 543.00 | | | 2 781 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 543.00 | | | 2 781 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 337.00 | | | -10 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 258.00 | | | -17 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 906.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 906.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 781 543.00 | 2 781 543.00 | | 2 781 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 543.00 | 2 781 543.00 | | 2 781 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
ST Autres comptes | 43.00 | | | 43.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 244.00 | | | 13 244.00 |