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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 705.00 | 221.00 | 927.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436.00 | 4 182.00 | 1 253.00 | 5 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 822.00 | 212 951.00 | 63 871.00 | 276 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 830.00 | 217 839.00 | 84 991.00 | 302 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 198.00 | | 76 198.00 | 76 198.00 |
BZ Autres créances | 90 602.00 | | 90 602.00 | 90 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 965.00 | | 361 965.00 | 361 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 796.00 | 217 839.00 | 446 956.00 | 664 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
DL TOTAL (I) | 344 793.00 | | | 344 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 956.00 | | | 446 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 054.00 | | 73 514.00 | 268 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 738.00 | 302 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 238.00 | 8 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 282 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | 927.00 | 8 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 170.00 | | 60 587.00 | 259 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 12 000.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 202.00 | 36 375.00 | 38 738.00 | 220 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 705.00 | 1 238.00 | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 963.00 | 35 670.00 | 37 500.00 | 218 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UX Autres créances clients | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 429.00 | 12 334.00 | 20 095.00 | 32 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VP Divers | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 859.00 | 181 859.00 | | 181 859.00 |
VW T.V.A. | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 162.00 | 82 067.00 | 20 095.00 | 102 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
ST Autres comptes | 163 436.00 | | | 163 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 347.00 | | | 242 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |