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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 009.00 | | 2 120 009.00 | 2 120 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 560.00 | | 120 560.00 | 120 560.00 |
CF Disponibilités | 222 993.00 | | 222 993.00 | 222 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 554.00 | | 343 554.00 | 343 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 563.00 | | 2 463 563.00 | 2 463 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 120 009.00 | | 2 120 009.00 | 2 120 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DG Autres réserves | 544 758.00 | 602 980.00 | | 544 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 005.00 | 21 778.00 | | 178 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 364.00 | 2 226 358.00 | | 2 324 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 241 737.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 333.00 | 93 942.00 | | 108 333.00 |
EA Autres dettes | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 199.00 | 338 559.00 | | 139 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 563.00 | 2 564 917.00 | | 2 463 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 506 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 8 468.00 | | 7 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 185.00 | 440 611.00 | | 674 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 180.00 | 418 833.00 | | 496 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 005.00 | 21 778.00 | | 178 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 010.00 | | 10 000.00 | 2 110 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 010.00 | | 10 000.00 | 2 110 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 561.00 | 120 561.00 | | 120 561.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |